万家家瑞债券A (004571.jj)万家基金管理有限公司持有人户数644.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率595.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券C | ||||
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万家家瑞债券A(004571) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家家瑞债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家家瑞债券 | |
| 基金主代码 | 004571 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-09-20 | |
| 总份额 | 1.82亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | （一）固定收益类资产投资策略：1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、债券品种选择策略；5、信用债券投资的风险管理；6、资产支持证券等品种投资策略；7、可转换债券投资策略；（二）股票投资策略：1、仓位配置策略；2、行业配置策略；3、个股投资策略；4、存托凭证投资策略；（三）衍生工具投资策略：国债期货的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家家瑞债券A | 万家家瑞债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004571 | 004572 |
| 子基金份额 | 1.73亿 份 (2024-09-30) | 978.20万 份 (2024-09-30) |
