万家家瑞债券A (004571.jj)万家基金管理有限公司持有人户数644.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1157元基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率595.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券C | ||||
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万家家瑞债券A(004571) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.047 元 | 3.37亿 | 1,582.54万元 | 4.01% | 4.01% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.056 元 | 3.49亿 | 1,957.16万元 | 4.49% | 4.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
