万家家瑞债券A (004571.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数405.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-09-20当前净值1.1085 (2025-04-10) 基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率169.76倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% | |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券C | ||
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万家家瑞债券A(004571) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.047 元 | 3.37亿 | 1,582.54万元 | 4.01% | 4.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
