万家家瑞债券A
(004571.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数405.00
总资产规模
604.46万元
基金类型债券型成立日期2017-09-20当前净值1.1039 (2025-04-09) 基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率169.76倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49%
相关基金: 主从基金万家家瑞债券C
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万家家瑞债券A(004571) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家家瑞债券A.(004571) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家家瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.11元604.46万542.17万元--
2024-09-301.12元1.93亿1.73亿元--
2024-06-301.10元3.90亿3.54亿元--
2024-03-31--9.35亿8.52亿元--
2023-12-311.12元19.69亿17.59亿元--
2023-09-30--21.26亿18.86亿元--
2023-06-301.16元13.54亿11.72亿元--

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