万家家瑞债券A (004571.jj)万家基金管理有限公司持有人户数644.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率595.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券C | ||||
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万家家瑞债券A(004571) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.93亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.90亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.35亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 19.69亿 | 17.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.26亿 | 18.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 13.54亿 | 11.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 8.92亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5.26亿 | 4.75亿元 | -- |
