万家家瑞债券A(004571) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1.10元 | 3.90亿 | 3.54亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 9.35亿 | 8.52亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.12元 | 19.69亿 | 17.59亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 21.26亿 | 18.86亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.16元 | 13.54亿 | 11.72亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.13元 | 8.92亿 | 7.86亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.11元 | 5.26亿 | 4.75亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.12元 | 4.28亿 | 3.81亿元 | -- |