万家家瑞债券A (004571.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数405.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-09-20当前净值1.1039 (2025-04-09) 基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率169.76倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% | |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券C | ||
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万家家瑞债券A(004571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.1039元 | 1.2069元 |
| 2025-04-08 | 1.1007元 | 1.2037元 |
| 2025-04-07 | 1.0978元 | 1.2008元 |
| 2025-04-03 | 1.1160元 | 1.2190元 |
| 2025-04-02 | 1.1170元 | 1.2200元 |
| 2025-04-01 | 1.1170元 | 1.2200元 |
| 2025-03-31 | 1.1145元 | 1.2175元 |
| 2025-03-28 | 1.1161元 | 1.2191元 |
| 2025-03-27 | 1.1175元 | 1.2205元 |
| 2025-03-26 | 1.1171元 | 1.2201元 |
| 2025-03-25 | 1.1163元 | 1.2193元 |
| 2025-03-24 | 1.1153元 | 1.2183元 |
| 2025-03-21 | 1.1148元 | 1.2178元 |
| 2025-03-20 | 1.1183元 | 1.2213元 |
| 2025-03-19 | 1.1189元 | 1.2219元 |
| 2025-03-18 | 1.1201元 | 1.2231元 |
| 2025-03-17 | 1.1186元 | 1.2216元 |
| 2025-03-14 | 1.1182元 | 1.2212元 |
| 2025-03-13 | 1.1150元 | 1.2180元 |
| 2025-03-12 | 1.1170元 | 1.2200元 |
| 2025-03-11 | 1.1160元 | 1.2190元 |
| 2025-03-10 | 1.1172元 | 1.2202元 |
| 2025-03-07 | 1.1172元 | 1.2202元 |
| 2025-03-06 | 1.1182元 | 1.2212元 |
| 2025-03-05 | 1.1154元 | 1.2184元 |
| 2025-03-04 | 1.1136元 | 1.2166元 |
| 2025-03-03 | 1.1122元 | 1.2152元 |
| 2025-02-28 | 1.1123元 | 1.2153元 |
| 2025-02-27 | 1.1203元 | 1.2233元 |
| 2025-02-26 | 1.1226元 | 1.2256元 |
| 2025-02-25 | 1.1201元 | 1.2231元 |
| 2025-02-24 | 1.1207元 | 1.2237元 |
| 2025-02-21 | 1.1215元 | 1.2245元 |
| 2025-02-20 | 1.1187元 | 1.2217元 |
| 2025-02-19 | 1.1178元 | 1.2208元 |
| 2025-02-18 | 1.1134元 | 1.2164元 |
| 2025-02-17 | 1.1180元 | 1.2210元 |
| 2025-02-14 | 1.1159元 | 1.2189元 |
| 2025-02-13 | 1.1157元 | 1.2187元 |
| 2025-02-12 | 1.1199元 | 1.2229元 |
| 2025-02-11 | 1.1182元 | 1.2212元 |
| 2025-02-10 | 1.1188元 | 1.2218元 |
| 2025-02-07 | 1.1182元 | 1.2212元 |
| 2025-02-06 | 1.1165元 | 1.2195元 |
| 2025-02-05 | 1.1132元 | 1.2162元 |
| 2025-01-27 | 1.1146元 | 1.2176元 |
| 2025-01-24 | 1.1163元 | 1.2193元 |
| 2025-01-23 | 1.1148元 | 1.2178元 |
| 2025-01-22 | 1.1157元 | 1.2187元 |
| 2025-01-21 | 1.1161元 | 1.2191元 |
