万家家瑞债券A(004571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0918元 | 1.1948元 |
| 2024-07-25 | 1.0880元 | 1.1910元 |
| 2024-07-24 | 1.0919元 | 1.1949元 |
| 2024-07-23 | 1.0937元 | 1.1967元 |
| 2024-07-22 | 1.1008元 | 1.2038元 |
| 2024-07-19 | 1.0995元 | 1.2025元 |
| 2024-07-18 | 1.1000元 | 1.2030元 |
| 2024-07-17 | 1.1000元 | 1.2030元 |
| 2024-07-16 | 1.1062元 | 1.2092元 |
| 2024-07-15 | 1.1028元 | 1.2058元 |
| 2024-07-12 | 1.1030元 | 1.2060元 |
| 2024-07-11 | 1.1057元 | 1.2087元 |
| 2024-07-10 | 1.1033元 | 1.2063元 |
| 2024-07-09 | 1.1030元 | 1.2060元 |
| 2024-07-08 | 1.0949元 | 1.1979元 |
| 2024-07-05 | 1.0969元 | 1.1999元 |
| 2024-07-04 | 1.0959元 | 1.1989元 |
| 2024-07-03 | 1.0971元 | 1.2001元 |
| 2024-07-02 | 1.0993元 | 1.2023元 |
| 2024-07-01 | 1.1025元 | 1.2055元 |
| 2024-06-28 | 1.0997元 | 1.2027元 |
| 2024-06-27 | 1.0948元 | 1.1978元 |
| 2024-06-26 | 1.0995元 | 1.2025元 |
| 2024-06-25 | 1.0959元 | 1.1989元 |
| 2024-06-24 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2024-06-21 | 1.1055元 | 1.2085元 |
| 2024-06-20 | 1.1058元 | 1.2088元 |
| 2024-06-19 | 1.1060元 | 1.2090元 |
| 2024-06-18 | 1.1070元 | 1.2100元 |
| 2024-06-17 | 1.1028元 | 1.2058元 |
| 2024-06-14 | 1.1050元 | 1.2080元 |
| 2024-06-13 | 1.1038元 | 1.2068元 |
| 2024-06-12 | 1.1057元 | 1.2087元 |
| 2024-06-11 | 1.1030元 | 1.2060元 |
| 2024-06-07 | 1.1067元 | 1.2097元 |
| 2024-06-06 | 1.1065元 | 1.2095元 |
| 2024-06-05 | 1.1042元 | 1.2072元 |
| 2024-06-04 | 1.1085元 | 1.2115元 |
| 2024-06-03 | 1.1062元 | 1.2092元 |
| 2024-05-31 | 1.1052元 | 1.2082元 |
| 2024-05-30 | 1.1059元 | 1.2089元 |
| 2024-05-29 | 1.1075元 | 1.2105元 |
| 2024-05-28 | 1.1066元 | 1.2096元 |
| 2024-05-27 | 1.1077元 | 1.2107元 |
| 2024-05-24 | 1.1035元 | 1.2065元 |
| 2024-05-23 | 1.1034元 | 1.2064元 |
| 2024-05-22 | 1.1052元 | 1.2082元 |
| 2024-05-21 | 1.1080元 | 1.2110元 |
| 2024-05-20 | 1.1089元 | 1.2119元 |
| 2024-05-17 | 1.1067元 | 1.2097元 |
