万家家瑞债券A(004571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-05-08
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-05-08 | 1.1114元 | 1.2144元 |
2025-05-07 | 1.1101元 | 1.2131元 |
2025-05-06 | 1.1092元 | 1.2122元 |
2025-04-30 | 1.1070元 | 1.2100元 |
2025-04-29 | 1.1079元 | 1.2109元 |
2025-04-28 | 1.1083元 | 1.2113元 |
2025-04-25 | 1.1097元 | 1.2127元 |
2025-04-24 | 1.1096元 | 1.2126元 |
2025-04-23 | 1.1090元 | 1.2120元 |
2025-04-22 | 1.1098元 | 1.2128元 |
2025-04-21 | 1.1085元 | 1.2115元 |
2025-04-18 | 1.1071元 | 1.2101元 |
2025-04-17 | 1.1081元 | 1.2111元 |
2025-04-16 | 1.1078元 | 1.2108元 |
2025-04-15 | 1.1083元 | 1.2113元 |
2025-04-14 | 1.1086元 | 1.2116元 |
2025-04-11 | 1.1071元 | 1.2101元 |
2025-04-10 | 1.1085元 | 1.2115元 |
2025-04-09 | 1.1039元 | 1.2069元 |
2025-04-08 | 1.1007元 | 1.2037元 |
2025-04-07 | 1.0978元 | 1.2008元 |
2025-04-03 | 1.1160元 | 1.2190元 |
2025-04-02 | 1.1170元 | 1.2200元 |
2025-04-01 | 1.1170元 | 1.2200元 |
2025-03-31 | 1.1145元 | 1.2175元 |
2025-03-28 | 1.1161元 | 1.2191元 |
2025-03-27 | 1.1175元 | 1.2205元 |
2025-03-26 | 1.1171元 | 1.2201元 |
2025-03-25 | 1.1163元 | 1.2193元 |
2025-03-24 | 1.1153元 | 1.2183元 |
2025-03-21 | 1.1148元 | 1.2178元 |
2025-03-20 | 1.1183元 | 1.2213元 |
2025-03-19 | 1.1189元 | 1.2219元 |
2025-03-18 | 1.1201元 | 1.2231元 |
2025-03-17 | 1.1186元 | 1.2216元 |
2025-03-14 | 1.1182元 | 1.2212元 |
2025-03-13 | 1.1150元 | 1.2180元 |
2025-03-12 | 1.1170元 | 1.2200元 |
2025-03-11 | 1.1160元 | 1.2190元 |
2025-03-10 | 1.1172元 | 1.2202元 |
2025-03-07 | 1.1172元 | 1.2202元 |
2025-03-06 | 1.1182元 | 1.2212元 |
2025-03-05 | 1.1154元 | 1.2184元 |
2025-03-04 | 1.1136元 | 1.2166元 |
2025-03-03 | 1.1122元 | 1.2152元 |
2025-02-28 | 1.1123元 | 1.2153元 |
2025-02-27 | 1.1203元 | 1.2233元 |
2025-02-26 | 1.1226元 | 1.2256元 |
2025-02-25 | 1.1201元 | 1.2231元 |
2025-02-24 | 1.1207元 | 1.2237元 |