万家家瑞债券A (004571.jj)万家基金管理有限公司持有人户数644.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1157元基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率595.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券C | ||||
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万家家瑞债券A(004571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1157元 | 1.2187元 |
| 2024-12-19 | 1.1143元 | 1.2173元 |
| 2024-12-18 | 1.1153元 | 1.2183元 |
| 2024-12-17 | 1.1146元 | 1.2176元 |
| 2024-12-16 | 1.1181元 | 1.2211元 |
| 2024-12-13 | 1.1187元 | 1.2217元 |
| 2024-12-12 | 1.1208元 | 1.2238元 |
| 2024-12-11 | 1.1179元 | 1.2209元 |
| 2024-12-10 | 1.1158元 | 1.2188元 |
| 2024-12-09 | 1.1138元 | 1.2168元 |
| 2024-12-06 | 1.1137元 | 1.2167元 |
| 2024-12-05 | 1.1124元 | 1.2154元 |
| 2024-12-04 | 1.1103元 | 1.2133元 |
| 2024-12-03 | 1.1121元 | 1.2151元 |
| 2024-12-02 | 1.1121元 | 1.2151元 |
| 2024-11-29 | 1.1088元 | 1.2118元 |
| 2024-11-28 | 1.1058元 | 1.2088元 |
| 2024-11-27 | 1.1065元 | 1.2095元 |
| 2024-11-26 | 1.1033元 | 1.2063元 |
| 2024-11-25 | 1.1042元 | 1.2072元 |
| 2024-11-22 | 1.1040元 | 1.2070元 |
| 2024-11-21 | 1.1098元 | 1.2128元 |
| 2024-11-20 | 1.1097元 | 1.2127元 |
| 2024-11-19 | 1.1075元 | 1.2105元 |
| 2024-11-18 | 1.1031元 | 1.2061元 |
| 2024-11-15 | 1.1090元 | 1.2120元 |
| 2024-11-14 | 1.1164元 | 1.2194元 |
| 2024-11-13 | 1.1238元 | 1.2268元 |
| 2024-11-12 | 1.1226元 | 1.2256元 |
| 2024-11-11 | 1.1260元 | 1.2290元 |
| 2024-11-08 | 1.1216元 | 1.2246元 |
| 2024-11-07 | 1.1213元 | 1.2243元 |
| 2024-11-06 | 1.1178元 | 1.2208元 |
| 2024-11-05 | 1.1192元 | 1.2222元 |
| 2024-11-04 | 1.1126元 | 1.2156元 |
| 2024-11-01 | 1.1076元 | 1.2106元 |
| 2024-10-31 | 1.1120元 | 1.2150元 |
| 2024-10-30 | 1.1115元 | 1.2145元 |
| 2024-10-29 | 1.1109元 | 1.2139元 |
| 2024-10-28 | 1.1119元 | 1.2149元 |
| 2024-10-25 | 1.1103元 | 1.2133元 |
| 2024-10-24 | 1.1088元 | 1.2118元 |
| 2024-10-23 | 1.1112元 | 1.2142元 |
| 2024-10-22 | 1.1117元 | 1.2147元 |
| 2024-10-21 | 1.1098元 | 1.2128元 |
| 2024-10-18 | 1.1085元 | 1.2115元 |
| 2024-10-17 | 1.0989元 | 1.2019元 |
| 2024-10-16 | 1.0990元 | 1.2020元 |
| 2024-10-15 | 1.1021元 | 1.2051元 |
| 2024-10-14 | 1.1075元 | 1.2105元 |
