招商招利一年理财债券 (004780.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,764.00 | 成立日期 | 2017-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0006元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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招商招利一年理财债券(004780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0006元 | 1.2338元 |
| 2024-12-24 | 1.0006元 | 1.2338元 |
| 2024-12-23 | 1.0005元 | 1.2337元 |
| 2024-12-20 | 1.0005元 | 1.2337元 |
| 2024-12-19 | 1.0004元 | 1.2336元 |
| 2024-12-18 | 1.0004元 | 1.2336元 |
| 2024-12-17 | 1.0004元 | 1.2336元 |
| 2024-12-16 | 1.0003元 | 1.2335元 |
| 2024-12-13 | 1.0003元 | 1.2335元 |
| 2024-12-12 | 1.0002元 | 1.2334元 |
| 2024-12-11 | 1.0002元 | 1.2334元 |
| 2024-12-10 | 1.0002元 | 1.2334元 |
| 2024-12-09 | 1.0002元 | 1.2334元 |
| 2024-12-06 | 1.0001元 | 1.2333元 |
| 2024-12-05 | 1.0001元 | 1.2333元 |
| 2024-12-04 | 1.0000元 | 1.2332元 |
| 2024-12-03 | 1.0000元 | 1.2332元 |
| 2024-12-02 | 1.0000元 | 1.2332元 |
| 2024-11-29 | 0.9999元 | 1.2331元 |
| 2024-11-28 | 0.9999元 | 1.2331元 |
| 2024-11-27 | 0.9999元 | 1.2331元 |
| 2024-11-26 | 1.0000元 | 1.2332元 |
| 2024-11-25 | 1.0233元 | 1.2332元 |
| 2024-11-22 | 1.0233元 | 1.2332元 |
| 2024-11-21 | 1.0226元 | 1.2325元 |
| 2024-11-20 | 1.0223元 | 1.2322元 |
| 2024-11-19 | 1.0223元 | 1.2322元 |
| 2024-11-18 | 1.0223元 | 1.2322元 |
| 2024-11-15 | 1.0222元 | 1.2322元 |
| 2024-11-14 | 1.0221元 | 1.2321元 |
| 2024-11-13 | 1.0221元 | 1.2321元 |
| 2024-11-12 | 1.0221元 | 1.2321元 |
| 2024-11-11 | 1.0221元 | 1.2321元 |
| 2024-11-08 | 1.0214元 | 1.2314元 |
| 2024-11-07 | 1.0214元 | 1.2314元 |
| 2024-11-06 | 1.0214元 | 1.2314元 |
| 2024-11-05 | 1.0213元 | 1.2313元 |
| 2024-11-04 | 1.0213元 | 1.2313元 |
| 2024-11-01 | 1.0211元 | 1.2311元 |
| 2024-10-31 | 1.0211元 | 1.2311元 |
| 2024-10-30 | 1.0211元 | 1.2311元 |
| 2024-10-29 | 1.0210元 | 1.2310元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.2310元 |
| 2024-10-25 | 1.0208元 | 1.2308元 |
| 2024-10-24 | 1.0208元 | 1.2308元 |
| 2024-10-23 | 1.0207元 | 1.2307元 |
| 2024-10-22 | 1.0207元 | 1.2307元 |
| 2024-10-21 | 1.0206元 | 1.2306元 |
| 2024-10-18 | 1.0205元 | 1.2305元 |
| 2024-10-17 | 1.0204元 | 1.2304元 |
