招商招利一年理财债券 (004780.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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招商招利一年理财债券(004780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0154元 | 1.2256元 |
| 2024-07-30 | 1.0154元 | 1.2256元 |
| 2024-07-29 | 1.0153元 | 1.2255元 |
| 2024-07-26 | 1.0152元 | 1.2254元 |
| 2024-07-25 | 1.0151元 | 1.2253元 |
| 2024-07-24 | 1.0150元 | 1.2252元 |
| 2024-07-23 | 1.0150元 | 1.2252元 |
| 2024-07-22 | 1.0149元 | 1.2251元 |
| 2024-07-19 | 1.0148元 | 1.2250元 |
| 2024-07-18 | 1.0147元 | 1.2249元 |
| 2024-07-17 | 1.0146元 | 1.2248元 |
| 2024-07-16 | 1.0146元 | 1.2248元 |
| 2024-07-15 | 1.0145元 | 1.2248元 |
| 2024-07-12 | 1.0144元 | 1.2247元 |
| 2024-07-11 | 1.0143元 | 1.2246元 |
| 2024-07-10 | 1.0142元 | 1.2245元 |
| 2024-07-09 | 1.0142元 | 1.2245元 |
| 2024-07-08 | 1.0141元 | 1.2244元 |
| 2024-07-05 | 1.0140元 | 1.2243元 |
| 2024-07-04 | 1.0139元 | 1.2242元 |
| 2024-07-03 | 1.0139元 | 1.2242元 |
| 2024-07-02 | 1.0138元 | 1.2241元 |
| 2024-07-01 | 1.0137元 | 1.2240元 |
| 2024-06-28 | 1.0136元 | 1.2239元 |
| 2024-06-27 | 1.0135元 | 1.2238元 |
| 2024-06-26 | 1.0135元 | 1.2238元 |
| 2024-06-25 | 1.0134元 | 1.2237元 |
| 2024-06-24 | 1.0134元 | 1.2237元 |
| 2024-06-21 | 1.0132元 | 1.2235元 |
| 2024-06-20 | 1.0131元 | 1.2234元 |
| 2024-06-19 | 1.0131元 | 1.2234元 |
| 2024-06-18 | 1.0130元 | 1.2233元 |
| 2024-06-17 | 1.0130元 | 1.2233元 |
| 2024-06-14 | 1.0128元 | 1.2231元 |
| 2024-06-13 | 1.0127元 | 1.2230元 |
| 2024-06-12 | 1.0127元 | 1.2230元 |
| 2024-06-11 | 1.0126元 | 1.2229元 |
| 2024-06-07 | 1.0122元 | 1.2225元 |
| 2024-06-06 | 1.0121元 | 1.2224元 |
| 2024-06-05 | 1.0121元 | 1.2224元 |
| 2024-06-04 | 1.0120元 | 1.2223元 |
| 2024-06-03 | 1.0119元 | 1.2223元 |
| 2024-05-31 | 1.0118元 | 1.2222元 |
| 2024-05-30 | 1.0117元 | 1.2221元 |
| 2024-05-29 | 1.0117元 | 1.2221元 |
| 2024-05-28 | 1.0116元 | 1.2220元 |
| 2024-05-27 | 1.0116元 | 1.2220元 |
| 2024-05-24 | 1.0114元 | 1.2218元 |
| 2024-05-23 | 1.0113元 | 1.2217元 |
| 2024-05-22 | 1.0113元 | 1.2217元 |
