银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1183元基金经理王树丽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华安颐中短债双月持有期债券C | ||||
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1183元 | 1.1333元 |
| 2024-12-19 | 1.1179元 | 1.1329元 |
| 2024-12-18 | 1.1176元 | 1.1326元 |
| 2024-12-17 | 1.1179元 | 1.1329元 |
| 2024-12-16 | 1.1181元 | 1.1331元 |
| 2024-12-13 | 1.1175元 | 1.1325元 |
| 2024-12-12 | 1.1167元 | 1.1317元 |
| 2024-12-11 | 1.1164元 | 1.1314元 |
| 2024-12-10 | 1.1162元 | 1.1312元 |
| 2024-12-09 | 1.1154元 | 1.1304元 |
| 2024-12-06 | 1.1152元 | 1.1302元 |
| 2024-12-05 | 1.1151元 | 1.1301元 |
| 2024-12-04 | 1.1149元 | 1.1299元 |
| 2024-12-03 | 1.1143元 | 1.1293元 |
| 2024-12-02 | 1.1141元 | 1.1291元 |
| 2024-11-29 | 1.1130元 | 1.1280元 |
| 2024-11-28 | 1.1125元 | 1.1275元 |
| 2024-11-27 | 1.1123元 | 1.1273元 |
| 2024-11-26 | 1.1122元 | 1.1272元 |
| 2024-11-25 | 1.1121元 | 1.1271元 |
| 2024-11-22 | 1.1119元 | 1.1269元 |
| 2024-11-21 | 1.1117元 | 1.1267元 |
| 2024-11-20 | 1.1116元 | 1.1266元 |
| 2024-11-19 | 1.1116元 | 1.1266元 |
| 2024-11-18 | 1.1115元 | 1.1265元 |
| 2024-11-15 | 1.1115元 | 1.1265元 |
| 2024-11-14 | 1.1114元 | 1.1264元 |
| 2024-11-13 | 1.1114元 | 1.1264元 |
| 2024-11-12 | 1.1113元 | 1.1263元 |
| 2024-11-11 | 1.1111元 | 1.1261元 |
| 2024-11-08 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2024-11-07 | 1.1107元 | 1.1257元 |
| 2024-11-06 | 1.1103元 | 1.1253元 |
| 2024-11-05 | 1.1102元 | 1.1252元 |
| 2024-11-04 | 1.1102元 | 1.1252元 |
| 2024-11-01 | 1.1098元 | 1.1248元 |
| 2024-10-31 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2024-10-30 | 1.1094元 | 1.1244元 |
| 2024-10-29 | 1.1094元 | 1.1244元 |
| 2024-10-28 | 1.1094元 | 1.1244元 |
| 2024-10-25 | 1.1094元 | 1.1244元 |
| 2024-10-24 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2024-10-23 | 1.1094元 | 1.1244元 |
| 2024-10-22 | 1.1098元 | 1.1248元 |
| 2024-10-21 | 1.1099元 | 1.1249元 |
| 2024-10-18 | 1.1096元 | 1.1246元 |
| 2024-10-17 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2024-10-16 | 1.1094元 | 1.1244元 |
| 2024-10-15 | 1.1092元 | 1.1242元 |
| 2024-10-14 | 1.1087元 | 1.1237元 |
