估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
兴全恒益债券A
(004952.jj)
兴证全球基金管理有限公司
成立日期
2017-09-20
总资产规模
30.39亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.2486
元
基金经理
张睿
、
徐留明
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
13.06%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.06%
相关基金:
主从基金
兴全恒益债券C
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兴全恒益债券A(004952) - 历史分红公告列表
最后更新于:2022-11-25
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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公告时间
标题
操作
1
2022-11-25
兴全恒益债券型证券投资基金分红公告
(PDF)
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