中银丰进定期开放债券 (005072.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元持有人户数218.00基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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中银丰进定期开放债券(005072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-09-27 | 1.0787元 | 1.2887元 |
| 2024-09-26 | 1.0812元 | 1.2912元 |
| 2024-09-25 | 1.0818元 | 1.2918元 |
| 2024-09-24 | 1.0808元 | 1.2908元 |
| 2024-09-23 | 1.0811元 | 1.2911元 |
| 2024-09-20 | 1.0809元 | 1.2909元 |
| 2024-09-19 | 1.0808元 | 1.2908元 |
| 2024-09-18 | 1.0810元 | 1.2910元 |
| 2024-09-13 | 1.0803元 | 1.2903元 |
| 2024-09-12 | 1.0798元 | 1.2898元 |
| 2024-09-11 | 1.0795元 | 1.2895元 |
| 2024-09-10 | 1.0791元 | 1.2891元 |
| 2024-09-09 | 1.0789元 | 1.2889元 |
| 2024-09-06 | 1.0786元 | 1.2886元 |
| 2024-09-05 | 1.0786元 | 1.2886元 |
| 2024-09-04 | 1.0784元 | 1.2884元 |
| 2024-09-03 | 1.0781元 | 1.2881元 |
| 2024-09-02 | 1.0779元 | 1.2879元 |
| 2024-08-30 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-08-29 | 1.0765元 | 1.2865元 |
| 2024-08-28 | 1.0764元 | 1.2864元 |
| 2024-08-27 | 1.0759元 | 1.2859元 |
| 2024-08-26 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-08-23 | 1.0770元 | 1.2870元 |
| 2024-08-22 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-08-21 | 1.0768元 | 1.2868元 |
| 2024-08-20 | 1.0772元 | 1.2872元 |
| 2024-08-19 | 1.0772元 | 1.2872元 |
| 2024-08-16 | 1.0767元 | 1.2867元 |
| 2024-08-15 | 1.0765元 | 1.2865元 |
| 2024-08-14 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-08-13 | 1.0761元 | 1.2861元 |
| 2024-08-12 | 1.0752元 | 1.2852元 |
| 2024-08-09 | 1.0773元 | 1.2873元 |
| 2024-08-08 | 1.0781元 | 1.2881元 |
| 2024-08-07 | 1.0791元 | 1.2891元 |
| 2024-08-06 | 1.0787元 | 1.2887元 |
| 2024-08-05 | 1.0790元 | 1.2890元 |
| 2024-08-02 | 1.0786元 | 1.2886元 |
| 2024-08-01 | 1.0782元 | 1.2882元 |
| 2024-07-31 | 1.0776元 | 1.2876元 |
| 2024-07-30 | 1.0772元 | 1.2872元 |
| 2024-07-29 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-07-26 | 1.0763元 | 1.2863元 |
| 2024-07-25 | 1.0759元 | 1.2859元 |
| 2024-07-24 | 1.0753元 | 1.2853元 |
| 2024-07-23 | 1.0752元 | 1.2852元 |
| 2024-07-22 | 1.0746元 | 1.2846元 |
| 2024-07-19 | 1.0737元 | 1.2837元 |
