中银丰进定期开放债券 (005072.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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中银丰进定期开放债券(005072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-08-29 | 1.0765元 | 1.2865元 |
| 2024-08-28 | 1.0764元 | 1.2864元 |
| 2024-08-27 | 1.0759元 | 1.2859元 |
| 2024-08-26 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-08-23 | 1.0770元 | 1.2870元 |
| 2024-08-22 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-08-21 | 1.0768元 | 1.2868元 |
| 2024-08-20 | 1.0772元 | 1.2872元 |
| 2024-08-19 | 1.0772元 | 1.2872元 |
| 2024-08-16 | 1.0767元 | 1.2867元 |
| 2024-08-15 | 1.0765元 | 1.2865元 |
| 2024-08-14 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-08-13 | 1.0761元 | 1.2861元 |
| 2024-08-12 | 1.0752元 | 1.2852元 |
| 2024-08-09 | 1.0773元 | 1.2873元 |
| 2024-08-08 | 1.0781元 | 1.2881元 |
| 2024-08-07 | 1.0791元 | 1.2891元 |
| 2024-08-06 | 1.0787元 | 1.2887元 |
| 2024-08-05 | 1.0790元 | 1.2890元 |
| 2024-08-02 | 1.0786元 | 1.2886元 |
| 2024-08-01 | 1.0782元 | 1.2882元 |
| 2024-07-31 | 1.0776元 | 1.2876元 |
| 2024-07-30 | 1.0772元 | 1.2872元 |
| 2024-07-29 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-07-26 | 1.0763元 | 1.2863元 |
| 2024-07-25 | 1.0759元 | 1.2859元 |
| 2024-07-24 | 1.0753元 | 1.2853元 |
| 2024-07-23 | 1.0752元 | 1.2852元 |
| 2024-07-22 | 1.0746元 | 1.2846元 |
| 2024-07-19 | 1.0737元 | 1.2837元 |
| 2024-07-18 | 1.0735元 | 1.2835元 |
| 2024-07-17 | 1.0736元 | 1.2836元 |
| 2024-07-16 | 1.0735元 | 1.2835元 |
| 2024-07-15 | 1.0734元 | 1.2834元 |
| 2024-07-12 | 1.0730元 | 1.2830元 |
| 2024-07-11 | 1.0727元 | 1.2827元 |
| 2024-07-10 | 1.0724元 | 1.2824元 |
| 2024-07-09 | 1.0723元 | 1.2823元 |
| 2024-07-08 | 1.0716元 | 1.2816元 |
| 2024-07-05 | 1.0724元 | 1.2824元 |
| 2024-07-04 | 1.0728元 | 1.2828元 |
| 2024-07-03 | 1.0727元 | 1.2827元 |
| 2024-07-02 | 1.0723元 | 1.2823元 |
| 2024-07-01 | 1.0718元 | 1.2818元 |
| 2024-06-28 | 1.0724元 | 1.2824元 |
| 2024-06-27 | 1.0723元 | 1.2823元 |
| 2024-06-26 | 1.0718元 | 1.2818元 |
| 2024-06-25 | 1.0715元 | 1.2815元 |
| 2024-06-24 | 1.0712元 | 1.2812元 |
