中银证券汇嘉定期开放债券 (005309.jj)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1365元持有人户数209.00基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 425.24亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 425.24亿 | 99.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.60亿 | 0.84% |
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