中银证券汇嘉定期开放债券 (005309.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1580元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.0185 元 | 379.12亿 | 7.01亿元 | 1.65% | -- |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0475 元 | 379.22亿 | 18.01亿元 | 4.20% | 4.20% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0264 元 | 379.23亿 | 10.01亿元 | 2.34% | 4.17% |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0.0211 元 | 379.23亿 | 8.00亿元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
