中银证券汇嘉定期开放债券 (005309.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1412元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1412元 | 1.2930元 |
| 2024-11-01 | 1.1396元 | 1.2914元 |
| 2024-10-28 | 1.1384元 | 1.2902元 |
| 2024-10-25 | 1.1385元 | 1.2903元 |
| 2024-10-24 | 1.1386元 | 1.2904元 |
| 2024-10-18 | 1.1401元 | 1.2919元 |
| 2024-10-11 | 1.1382元 | 1.2900元 |
| 2024-09-30 | 1.1365元 | 1.2883元 |
| 2024-09-27 | 1.1396元 | 1.2914元 |
| 2024-09-20 | 1.1421元 | 1.2939元 |
| 2024-09-13 | 1.1409元 | 1.2927元 |
| 2024-09-06 | 1.1386元 | 1.2904元 |
| 2024-08-30 | 1.1359元 | 1.2877元 |
| 2024-08-23 | 1.1360元 | 1.2878元 |
| 2024-08-16 | 1.1356元 | 1.2874元 |
| 2024-08-09 | 1.1369元 | 1.2887元 |
| 2024-08-02 | 1.1383元 | 1.2901元 |
| 2024-07-26 | 1.1355元 | 1.2873元 |
| 2024-07-23 | 1.1345元 | 1.2863元 |
| 2024-07-22 | 1.1336元 | 1.2854元 |
| 2024-07-19 | 1.1323元 | 1.2841元 |
| 2024-07-12 | 1.1314元 | 1.2832元 |
| 2024-07-05 | 1.1305元 | 1.2823元 |
| 2024-06-28 | 1.1306元 | 1.2824元 |
| 2024-06-21 | 1.1282元 | 1.2800元 |
| 2024-06-14 | 1.1271元 | 1.2789元 |
| 2024-06-07 | 1.1261元 | 1.2779元 |
| 2024-05-31 | 1.1240元 | 1.2758元 |
| 2024-05-24 | 1.1227元 | 1.2745元 |
| 2024-05-17 | 1.1221元 | 1.2739元 |
| 2024-05-10 | 1.1210元 | 1.2728元 |
| 2024-04-30 | 1.1199元 | 1.2717元 |
| 2024-04-26 | 1.1211元 | 1.2729元 |
| 2024-04-19 | 1.1220元 | 1.2738元 |
| 2024-04-18 | 1.1213元 | 1.2731元 |
| 2024-04-17 | 1.1205元 | 1.2723元 |
| 2024-04-12 | 1.1198元 | 1.2716元 |
| 2024-04-03 | 1.1165元 | 1.2683元 |
| 2024-03-29 | 1.1158元 | 1.2676元 |
| 2024-03-22 | 1.1146元 | 1.2664元 |
| 2024-03-15 | 1.1131元 | 1.2649元 |
| 2024-03-08 | 1.1154元 | 1.2672元 |
| 2024-03-01 | 1.1127元 | 1.2645元 |
| 2024-02-23 | 1.1111元 | 1.2629元 |
| 2024-02-08 | 1.1080元 | 1.2598元 |
| 2024-02-02 | 1.1079元 | 1.2597元 |
| 2024-01-26 | 1.1045元 | 1.2563元 |
| 2024-01-19 | 1.1213元 | 1.2546元 |
| 2024-01-16 | 1.1199元 | 1.2532元 |
| 2024-01-15 | 1.1200元 | 1.2533元 |
