中银证券汇嘉定期开放债券 (005309.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1580元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 430.85亿 | 379.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 428.69亿 | 379.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 423.00亿 | 379.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 424.23亿 | 379.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 420.25亿 | 379.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 417.69亿 | 379.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 412.12亿 | 379.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 426.51亿 | 379.22亿元 | -- |
