中银证券汇嘉定期开放债券 (005309.jj)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1365元持有人户数209.00基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 209.00 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 222.00 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 199.00 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 215.00 | 1.98亿元 | -- |
