中银证券汇嘉定期开放债券 (005309.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1412元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6,322.48万元 | 0.30% | 2,107.49万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.26亿元 | 0.30% | 4,204.57万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6,256.14万元 | 0.30% | 2,085.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.28亿元 | 0.30% | 4,263.25万元 | 0.10% |
