中银证券安源债券A (005362.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0951元基金经理吕文晔 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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中银证券安源债券A(005362) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 59 | 2019-12-31 | 中银国际证券股份有限公司关于修订公司旗下16只公募基金基金合同及托管协议的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-10-24 | 旗下基金2019年第3季度报告提示性公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-10-24 | 中银证券安源债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (614K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-09-30 | 关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎回费费率优惠的公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-08-26 | 中银证券安源债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 (1,126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-08-26 | 中银证券安源债券型证券投资基金2019年半年度报告 (1,126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-08-22 | 中银证券安源债券型证券投资基金二〇一九年第一次收益分配公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-08-21 | 中银证券安源债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (48K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-07-19 | 中银证券安源债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 69 | 2019-05-16 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 (40K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-04-26 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金开通基金转换业务的公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-04-26 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-03-07 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-02-19 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-02-15 | 中银证券安源债券型证券投资基金开通转换业务的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-01-23 | 中银证券安源债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-12-27 | 中银证券安源债券型证券投资基金基金合同生效公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-12-25 | 中银证券安源债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-11-16 | 基金合同摘要 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-11-16 | 基金份额发售公告 (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-11-16 | 招募说明书 (420K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
