中银证券安源债券A (005362.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理吕文晔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安源债券A(005362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0920元 | 1.1599元 |
| 2024-08-29 | 1.0920元 | 1.1599元 |
| 2024-08-28 | 1.0920元 | 1.1599元 |
| 2024-08-27 | 1.0920元 | 1.1599元 |
| 2024-08-26 | 1.0919元 | 1.1598元 |
| 2024-08-23 | 1.0919元 | 1.1598元 |
| 2024-08-22 | 1.0919元 | 1.1598元 |
| 2024-08-21 | 1.0918元 | 1.1597元 |
| 2024-08-20 | 1.0918元 | 1.1597元 |
| 2024-08-19 | 1.0917元 | 1.1596元 |
| 2024-08-16 | 1.0916元 | 1.1595元 |
| 2024-08-15 | 1.0916元 | 1.1595元 |
| 2024-08-14 | 1.0916元 | 1.1595元 |
| 2024-08-13 | 1.0916元 | 1.1595元 |
| 2024-08-12 | 1.0915元 | 1.1594元 |
| 2024-08-09 | 1.0914元 | 1.1593元 |
| 2024-08-08 | 1.0914元 | 1.1593元 |
| 2024-08-07 | 1.0894元 | 1.1573元 |
| 2024-08-06 | 1.0891元 | 1.1570元 |
| 2024-08-05 | 1.0862元 | 1.1541元 |
| 2024-08-02 | 1.0862元 | 1.1541元 |
| 2024-08-01 | 1.0863元 | 1.1542元 |
| 2024-07-31 | 1.0863元 | 1.1542元 |
| 2024-07-30 | 1.0863元 | 1.1542元 |
| 2024-07-29 | 1.0862元 | 1.1541元 |
| 2024-07-26 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-25 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-24 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-23 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-22 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-19 | 1.0865元 | 1.1544元 |
| 2024-07-18 | 1.0865元 | 1.1544元 |
| 2024-07-17 | 1.0865元 | 1.1544元 |
| 2024-07-16 | 1.0865元 | 1.1544元 |
| 2024-07-15 | 1.0865元 | 1.1544元 |
| 2024-07-12 | 1.0866元 | 1.1545元 |
| 2024-07-11 | 1.0876元 | 1.1555元 |
| 2024-07-10 | 1.0876元 | 1.1555元 |
| 2024-07-09 | 1.0876元 | 1.1555元 |
| 2024-07-08 | 1.0877元 | 1.1556元 |
| 2024-07-05 | 1.0877元 | 1.1556元 |
| 2024-07-04 | 1.0641元 | 1.1320元 |
| 2024-07-03 | 1.0647元 | 1.1326元 |
| 2024-07-02 | 1.0647元 | 1.1326元 |
| 2024-07-01 | 1.0647元 | 1.1326元 |
| 2024-06-28 | 1.0647元 | 1.1326元 |
| 2024-06-27 | 1.0646元 | 1.1325元 |
| 2024-06-26 | 1.0645元 | 1.1324元 |
| 2024-06-25 | 1.0644元 | 1.1323元 |
| 2024-06-24 | 1.0644元 | 1.1323元 |
