中银证券安源债券A(005362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0913元 | 1.1592元 |
| 2024-09-27 | 1.0923元 | 1.1602元 |
| 2024-09-26 | 1.0926元 | 1.1605元 |
| 2024-09-25 | 1.0925元 | 1.1604元 |
| 2024-09-24 | 1.0924元 | 1.1603元 |
| 2024-09-23 | 1.0921元 | 1.1600元 |
| 2024-09-20 | 1.0921元 | 1.1600元 |
| 2024-09-19 | 1.0922元 | 1.1601元 |
| 2024-09-18 | 1.0922元 | 1.1601元 |
| 2024-09-13 | 1.0923元 | 1.1602元 |
| 2024-09-12 | 1.0923元 | 1.1602元 |
| 2024-09-11 | 1.0923元 | 1.1602元 |
| 2024-09-10 | 1.0923元 | 1.1602元 |
| 2024-09-09 | 1.0922元 | 1.1601元 |
| 2024-09-06 | 1.0922元 | 1.1601元 |
| 2024-09-05 | 1.0921元 | 1.1600元 |
| 2024-09-04 | 1.0921元 | 1.1600元 |
| 2024-09-03 | 1.0921元 | 1.1600元 |
| 2024-09-02 | 1.0920元 | 1.1599元 |
| 2024-08-30 | 1.0920元 | 1.1599元 |
| 2024-08-29 | 1.0920元 | 1.1599元 |
| 2024-08-28 | 1.0920元 | 1.1599元 |
| 2024-08-27 | 1.0920元 | 1.1599元 |
| 2024-08-26 | 1.0919元 | 1.1598元 |
| 2024-08-23 | 1.0919元 | 1.1598元 |
| 2024-08-22 | 1.0919元 | 1.1598元 |
| 2024-08-21 | 1.0918元 | 1.1597元 |
| 2024-08-20 | 1.0918元 | 1.1597元 |
| 2024-08-19 | 1.0917元 | 1.1596元 |
| 2024-08-16 | 1.0916元 | 1.1595元 |
| 2024-08-15 | 1.0916元 | 1.1595元 |
| 2024-08-14 | 1.0916元 | 1.1595元 |
| 2024-08-13 | 1.0916元 | 1.1595元 |
| 2024-08-12 | 1.0915元 | 1.1594元 |
| 2024-08-09 | 1.0914元 | 1.1593元 |
| 2024-08-08 | 1.0914元 | 1.1593元 |
| 2024-08-07 | 1.0894元 | 1.1573元 |
| 2024-08-06 | 1.0891元 | 1.1570元 |
| 2024-08-05 | 1.0862元 | 1.1541元 |
| 2024-08-02 | 1.0862元 | 1.1541元 |
| 2024-08-01 | 1.0863元 | 1.1542元 |
| 2024-07-31 | 1.0863元 | 1.1542元 |
| 2024-07-30 | 1.0863元 | 1.1542元 |
| 2024-07-29 | 1.0862元 | 1.1541元 |
| 2024-07-26 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-25 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-24 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-23 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-22 | 1.0864元 | 1.1543元 |
| 2024-07-19 | 1.0865元 | 1.1544元 |
