中银证券安源债券A (005362.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1010元基金经理吕文晔 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券C | ||||
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中银证券安源债券A(005362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1010元 | 1.1689元 |
| 2024-12-19 | 1.1004元 | 1.1683元 |
| 2024-12-18 | 1.1004元 | 1.1683元 |
| 2024-12-17 | 1.1005元 | 1.1684元 |
| 2024-12-16 | 1.1005元 | 1.1684元 |
| 2024-12-13 | 1.1003元 | 1.1682元 |
| 2024-12-12 | 1.1000元 | 1.1679元 |
| 2024-12-11 | 1.0999元 | 1.1678元 |
| 2024-12-10 | 1.0998元 | 1.1677元 |
| 2024-12-09 | 1.0994元 | 1.1673元 |
| 2024-12-06 | 1.0993元 | 1.1672元 |
| 2024-12-05 | 1.0991元 | 1.1670元 |
| 2024-12-04 | 1.0989元 | 1.1668元 |
| 2024-12-03 | 1.0987元 | 1.1666元 |
| 2024-12-02 | 1.0984元 | 1.1663元 |
| 2024-11-29 | 1.0976元 | 1.1655元 |
| 2024-11-28 | 1.0973元 | 1.1652元 |
| 2024-11-27 | 1.0971元 | 1.1650元 |
| 2024-11-26 | 1.0970元 | 1.1649元 |
| 2024-11-25 | 1.0969元 | 1.1648元 |
| 2024-11-22 | 1.0966元 | 1.1645元 |
| 2024-11-21 | 1.0965元 | 1.1644元 |
| 2024-11-20 | 1.0964元 | 1.1643元 |
| 2024-11-19 | 1.0964元 | 1.1643元 |
| 2024-11-18 | 1.0963元 | 1.1642元 |
| 2024-11-15 | 1.0963元 | 1.1642元 |
| 2024-11-14 | 1.0960元 | 1.1639元 |
| 2024-11-13 | 1.0959元 | 1.1638元 |
| 2024-11-12 | 1.0958元 | 1.1637元 |
| 2024-11-11 | 1.0956元 | 1.1635元 |
| 2024-11-08 | 1.0951元 | 1.1630元 |
| 2024-11-07 | 1.0949元 | 1.1628元 |
| 2024-11-06 | 1.0946元 | 1.1625元 |
| 2024-11-05 | 1.0944元 | 1.1623元 |
| 2024-11-04 | 1.0943元 | 1.1622元 |
| 2024-11-01 | 1.0940元 | 1.1619元 |
| 2024-10-31 | 1.0937元 | 1.1616元 |
| 2024-10-30 | 1.0935元 | 1.1614元 |
| 2024-10-29 | 1.0932元 | 1.1611元 |
| 2024-10-28 | 1.0932元 | 1.1611元 |
| 2024-10-25 | 1.0933元 | 1.1612元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.1612元 |
| 2024-10-23 | 1.0933元 | 1.1612元 |
| 2024-10-22 | 1.0936元 | 1.1615元 |
| 2024-10-21 | 1.0937元 | 1.1616元 |
| 2024-10-18 | 1.0936元 | 1.1615元 |
| 2024-10-17 | 1.0934元 | 1.1613元 |
| 2024-10-16 | 1.0933元 | 1.1612元 |
| 2024-10-15 | 1.0929元 | 1.1608元 |
| 2024-10-14 | 1.0923元 | 1.1602元 |
