中银证券安源债券A (005362.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理吕文晔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券C | ||||
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中银证券安源债券A(005362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 329.72万元 | 0.30% | 109.91万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 164.44万元 | 0.30% | 54.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 327.20万元 | 0.30% | 109.07万元 | 0.10% |
