中银证券安源债券A(005362) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,009.85万 | 1,887.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.97亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 10.90亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.84亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 11.12亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 11.05亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 10.99亿 | 10.16亿元 | -- |
