中银证券安源债券A (005362.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1010元基金经理吕文晔 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券C | ||||
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中银证券安源债券A(005362) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,009.85万 | 1,887.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.97亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 10.90亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.84亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 11.12亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 11.05亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 10.99亿 | 10.16亿元 | -- |
