中银证券安源债券A (005362.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0951元基金经理吕文晔 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券C | ||||
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中银证券安源债券A(005362) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银证券安源债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银证券安源债券 | |
| 基金主代码 | 005362 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-12-26 | |
| 总份额 | 2.11亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略及资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银证券安源债券A | 中银证券安源债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005362 | 005363 |
| 子基金份额 | 1.35亿 份 (2024-09-30) | 7,583.95万 份 (2024-09-30) |
