中银证券安源债券A (005362.jj ) 中银国际证券股份有限公司持有人户数148.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型债券型成立日期2018-12-26当前净值1.1020元 (2025-03-10) 基金经理吕文晔 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安源债券C | ||
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中银证券安源债券A(005362) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.054 元 | 9.86亿 | 5,326.40万元 | 4.84% | 4.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
