鑫元价值精选A (005493.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9602元基金经理刘俊文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.74倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选C | ||||
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鑫元价值精选A(005493) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-08-12 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 5 | 2023-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-10-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2021-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2021-02-03 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 17 | 2019-11-29 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (605K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-11-29 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (1,066K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-09-06 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (3,134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-09-06 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (1,766K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2019-03-09 | 更新招募说明书（2019年第1号） (3,372K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2019-03-09 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (1,741K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-09-06 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (390K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-09-06 | 更新招募说明书（2018年第1号） (3,301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2017-12-22 | 招募说明书 (901K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2017-12-22 | 托管协议 (451K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
