鑫元价值精选A (005493.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9602元基金经理刘俊文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.74倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选C | ||||
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鑫元价值精选A(005493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-23 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-31 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-05-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-28 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-05-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-05-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-05-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-17 | 0.9424元 | 0.9424元 |
