鑫元价值精选A (005493.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0799元基金经理刘俊文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率16.02倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元价值精选A(005493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-06 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-12-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-12-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-28 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-26 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
