南华瑞恒中短债债券A (005513.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0532元基金经理沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.26%异常提示: 该基金于2022-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞恒中短债债券C | ||||
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0532元 | 1.5132元 |
| 2024-07-25 | 1.0528元 | 1.5128元 |
| 2024-07-24 | 1.0527元 | 1.5127元 |
| 2024-07-23 | 1.0527元 | 1.5127元 |
| 2024-07-22 | 1.0525元 | 1.5125元 |
| 2024-07-19 | 1.0521元 | 1.5121元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.5120元 |
| 2024-07-17 | 1.0520元 | 1.5120元 |
| 2024-07-16 | 1.0519元 | 1.5119元 |
| 2024-07-15 | 1.0519元 | 1.5119元 |
| 2024-07-12 | 1.0516元 | 1.5116元 |
| 2024-07-11 | 1.0515元 | 1.5115元 |
| 2024-07-10 | 1.0513元 | 1.5113元 |
| 2024-07-09 | 1.0513元 | 1.5113元 |
| 2024-07-08 | 1.0509元 | 1.5109元 |
| 2024-07-05 | 1.0510元 | 1.5110元 |
| 2024-07-04 | 1.0510元 | 1.5110元 |
| 2024-07-03 | 1.0509元 | 1.5109元 |
| 2024-07-02 | 1.0508元 | 1.5108元 |
| 2024-07-01 | 1.0502元 | 1.5102元 |
| 2024-06-28 | 1.0507元 | 1.5107元 |
| 2024-06-27 | 1.0504元 | 1.5104元 |
| 2024-06-26 | 1.0502元 | 1.5102元 |
| 2024-06-25 | 1.0501元 | 1.5101元 |
| 2024-06-24 | 1.0500元 | 1.5100元 |
| 2024-06-21 | 1.0496元 | 1.5096元 |
| 2024-06-20 | 1.0495元 | 1.5095元 |
| 2024-06-19 | 1.0495元 | 1.5095元 |
| 2024-06-18 | 1.0494元 | 1.5094元 |
| 2024-06-17 | 1.0493元 | 1.5093元 |
| 2024-06-14 | 1.0491元 | 1.5091元 |
| 2024-06-13 | 1.0491元 | 1.5091元 |
| 2024-06-12 | 1.0490元 | 1.5090元 |
| 2024-06-11 | 1.0490元 | 1.5090元 |
| 2024-06-07 | 1.0487元 | 1.5087元 |
| 2024-06-06 | 1.0487元 | 1.5087元 |
| 2024-06-05 | 1.0486元 | 1.5086元 |
| 2024-06-04 | 1.0485元 | 1.5085元 |
| 2024-06-03 | 1.0484元 | 1.5084元 |
| 2024-05-31 | 1.0482元 | 1.5082元 |
| 2024-05-30 | 1.0482元 | 1.5082元 |
| 2024-05-29 | 1.0481元 | 1.5081元 |
| 2024-05-28 | 1.0480元 | 1.5080元 |
| 2024-05-27 | 1.0479元 | 1.5079元 |
| 2024-05-24 | 1.0477元 | 1.5077元 |
| 2024-05-23 | 1.0477元 | 1.5077元 |
| 2024-05-22 | 1.0475元 | 1.5075元 |
| 2024-05-21 | 1.0475元 | 1.5075元 |
| 2024-05-20 | 1.0475元 | 1.5075元 |
| 2024-05-17 | 1.0472元 | 1.5072元 |
