南华瑞恒中短债债券A (005513.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,019.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0669元基金经理沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97%异常提示: 该基金于2022-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞恒中短债债券C | ||||
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0669元 | 1.5269元 |
| 2024-12-20 | 1.0666元 | 1.5266元 |
| 2024-12-19 | 1.0664元 | 1.5264元 |
| 2024-12-18 | 1.0665元 | 1.5265元 |
| 2024-12-17 | 1.0666元 | 1.5266元 |
| 2024-12-16 | 1.0667元 | 1.5267元 |
| 2024-12-13 | 1.0663元 | 1.5263元 |
| 2024-12-12 | 1.0659元 | 1.5259元 |
| 2024-12-11 | 1.0659元 | 1.5259元 |
| 2024-12-10 | 1.0658元 | 1.5258元 |
| 2024-12-09 | 1.0652元 | 1.5252元 |
| 2024-12-06 | 1.0649元 | 1.5249元 |
| 2024-12-05 | 1.0648元 | 1.5248元 |
| 2024-12-04 | 1.0647元 | 1.5247元 |
| 2024-12-03 | 1.0643元 | 1.5243元 |
| 2024-12-02 | 1.0641元 | 1.5241元 |
| 2024-11-29 | 1.0632元 | 1.5232元 |
| 2024-11-28 | 1.0627元 | 1.5227元 |
| 2024-11-27 | 1.0625元 | 1.5225元 |
| 2024-11-26 | 1.0624元 | 1.5224元 |
| 2024-11-25 | 1.0622元 | 1.5222元 |
| 2024-11-22 | 1.0619元 | 1.5219元 |
| 2024-11-21 | 1.0618元 | 1.5218元 |
| 2024-11-20 | 1.0617元 | 1.5217元 |
| 2024-11-19 | 1.0617元 | 1.5217元 |
| 2024-11-18 | 1.0615元 | 1.5215元 |
| 2024-11-15 | 1.0615元 | 1.5215元 |
| 2024-11-14 | 1.0613元 | 1.5213元 |
| 2024-11-13 | 1.0612元 | 1.5212元 |
| 2024-11-12 | 1.0612元 | 1.5212元 |
| 2024-11-11 | 1.0608元 | 1.5208元 |
| 2024-11-08 | 1.0606元 | 1.5206元 |
| 2024-11-07 | 1.0604元 | 1.5204元 |
| 2024-11-06 | 1.0601元 | 1.5201元 |
| 2024-11-05 | 1.0601元 | 1.5201元 |
| 2024-11-04 | 1.0600元 | 1.5200元 |
| 2024-11-01 | 1.0597元 | 1.5197元 |
| 2024-10-31 | 1.0595元 | 1.5195元 |
| 2024-10-30 | 1.0594元 | 1.5194元 |
| 2024-10-29 | 1.0595元 | 1.5195元 |
| 2024-10-28 | 1.0595元 | 1.5195元 |
| 2024-10-25 | 1.0594元 | 1.5194元 |
| 2024-10-24 | 1.0594元 | 1.5194元 |
| 2024-10-23 | 1.0594元 | 1.5194元 |
| 2024-10-22 | 1.0597元 | 1.5197元 |
| 2024-10-21 | 1.0599元 | 1.5199元 |
| 2024-10-18 | 1.0598元 | 1.5198元 |
| 2024-10-17 | 1.0597元 | 1.5197元 |
| 2024-10-16 | 1.0593元 | 1.5193元 |
| 2024-10-15 | 1.0592元 | 1.5192元 |
