南华瑞恒中短债债券A (005513.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.16%异常提示: 该基金于2022-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞恒中短债债券C | ||||
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0550元 | 1.5150元 |
| 2024-08-29 | 1.0548元 | 1.5148元 |
| 2024-08-28 | 1.0547元 | 1.5147元 |
| 2024-08-27 | 1.0546元 | 1.5146元 |
| 2024-08-26 | 1.0550元 | 1.5150元 |
| 2024-08-23 | 1.0552元 | 1.5152元 |
| 2024-08-22 | 1.0553元 | 1.5153元 |
| 2024-08-21 | 1.0553元 | 1.5153元 |
| 2024-08-20 | 1.0553元 | 1.5153元 |
| 2024-08-19 | 1.0553元 | 1.5153元 |
| 2024-08-16 | 1.0552元 | 1.5152元 |
| 2024-08-15 | 1.0552元 | 1.5152元 |
| 2024-08-14 | 1.0553元 | 1.5153元 |
| 2024-08-13 | 1.0548元 | 1.5148元 |
| 2024-08-12 | 1.0547元 | 1.5147元 |
| 2024-08-09 | 1.0551元 | 1.5151元 |
| 2024-08-08 | 1.0553元 | 1.5153元 |
| 2024-08-07 | 1.0555元 | 1.5155元 |
| 2024-08-06 | 1.0553元 | 1.5153元 |
| 2024-08-05 | 1.0552元 | 1.5152元 |
| 2024-08-02 | 1.0550元 | 1.5150元 |
| 2024-08-01 | 1.0547元 | 1.5147元 |
| 2024-07-31 | 1.0544元 | 1.5144元 |
| 2024-07-30 | 1.0543元 | 1.5143元 |
| 2024-07-29 | 1.0540元 | 1.5140元 |
| 2024-07-26 | 1.0532元 | 1.5132元 |
| 2024-07-25 | 1.0528元 | 1.5128元 |
| 2024-07-24 | 1.0527元 | 1.5127元 |
| 2024-07-23 | 1.0527元 | 1.5127元 |
| 2024-07-22 | 1.0525元 | 1.5125元 |
| 2024-07-19 | 1.0521元 | 1.5121元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.5120元 |
| 2024-07-17 | 1.0520元 | 1.5120元 |
| 2024-07-16 | 1.0519元 | 1.5119元 |
| 2024-07-15 | 1.0519元 | 1.5119元 |
| 2024-07-12 | 1.0516元 | 1.5116元 |
| 2024-07-11 | 1.0515元 | 1.5115元 |
| 2024-07-10 | 1.0513元 | 1.5113元 |
| 2024-07-09 | 1.0513元 | 1.5113元 |
| 2024-07-08 | 1.0509元 | 1.5109元 |
| 2024-07-05 | 1.0510元 | 1.5110元 |
| 2024-07-04 | 1.0510元 | 1.5110元 |
| 2024-07-03 | 1.0509元 | 1.5109元 |
| 2024-07-02 | 1.0508元 | 1.5108元 |
| 2024-07-01 | 1.0502元 | 1.5102元 |
| 2024-06-28 | 1.0507元 | 1.5107元 |
| 2024-06-27 | 1.0504元 | 1.5104元 |
| 2024-06-26 | 1.0502元 | 1.5102元 |
| 2024-06-25 | 1.0501元 | 1.5101元 |
| 2024-06-24 | 1.0500元 | 1.5100元 |
