诺安浙享定开发起式债券 (005655.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理岳帅 、 潘飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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诺安浙享定开发起式债券(005655) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.73亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 11.73亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.82万 | 0.06% |
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