诺安浙享定开发起式债券 (005655.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理岳帅 、 潘飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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诺安浙享定开发起式债券(005655) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳帅 | 2018-09-27 | -- | 5年9个月任职表现 | 3.84% | -- | 24.31% | -0.80% |
| 裴禹翔 | 2018-11-06 | 2022-02-26 | 3年3个月任职表现 | 4.23% | -- | 14.61% | -0.80% |
| 潘飞 | 2022-04-01 | -- | 2年3个月任职表现 | 3.30% | -- | 7.63% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岳帅 | 本基金基金经理 | 14 | 6.8 | 岳帅先生：硕士，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理，2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 | 2018-09-27 |
| 潘飞 | 本基金基金经理 | 14 | 6.5 | 潘飞先生：硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月起诺安天天宝货币市场基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日起担任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日起担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 | 2022-04-01 |
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，经济持续修复，信贷平稳投放。央行货币政策保持平稳，降准50BP，下调5年期LPR利率，公开市场逆回购政策利率不变，在每月月中超额续作MLF，并在每月中下旬加大投放，以平滑资金面波动。银行间资金利率低位震荡，3个月SHIBOR利率从2.45%降至2.15%，1年期股份制存单利率从2.4%左右震荡下行至2.2%附近。债市各品种收益率明显下行，中长端品种表现较好，信用利差除1年外其他品种以压缩为主，期限利差、等级利差整体以压缩为主。 报告期内组合根据市场情况，灵活调整组合杠杆、久期与品种结构，部分仓位积极参与利率债交易性机会，以增厚组合。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，经济内生动能略趋弱，PMI逐步回落，M1、CPI、PPI等数据走势表征经济终端有效需求仍显不足。央行货币政策保持平稳，年内两次降息和两次降准，并在月末、季末等时点，加大公开市场投放，以平稳资金面波动。银行间市场资金面整体宽松，3个月SHIBOR利率在2.0%-2.6%之间震荡，1年期股份制存单利率在2.2%-2.8%之间震荡。债市收益率整体震荡下行，信用债表现好于利率债，信用利差、期限利差、等级利差整体有所压缩。报告期内组合根据市场情况，灵活调整组合杠杆、久期与品种结构，部分仓位积极参与利率债交易性机会，以增厚组合。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，经济基本面环比有所改善，但终端有效需求仍显不足。央行货币政策保持平稳，在8月降息10BP，9月降准25BP，并于月末、季末加大公开市场投放。银行间市场资金面有所收敛，资金利率自8月初震荡上行，债市收益率整体先下后震荡上行，信用利差先下后上，期限利差、等级利差整体有所压缩。 报告期内组合根据市场情况，灵活调整组合杠杆、久期与品种结构，部分仓位积极参与利率债交易性机会，以增厚组合。
基金投资策略和运作分析 (2023-06-30)
报告期内，经济内生动能逐步趋弱，疫后积压需求释放完后，终端有效需求渐显不足。央行货币政策保持平稳，于3月降准25BP、6月降息10BP，并在月末、季末加大公开市场投放，以平稳资金面波动。银行间市场资金面整体宽松，资金利率中枢震荡下行。债市在经历去年11月、12月的调整后，在今年上半年，收益率震荡下行，信用债表现好于利率债，信用利差明显压缩，期限利差走阔，等级利差整体有所压缩。 报告期内组合根据市场情况，灵活调整组合杠杆、久期与品种结构，部分仓位积极参与利率债交易性机会，以增厚组合收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望明年，预计随着宏观政策累积效应的逐步显现，经济内生动能或有望企稳，物价水平总体温和，央行货币政策保持平稳，银行间市场资金面大概率维持宽松态势。管理人将密切关注经济金融形势以及市场的变化，灵活调整组合的杠杆、久期，切实防范信用风险，重点配置中高等级信用品种。
