诺安浙享定开发起式债券 (005655.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理岳帅 、 潘飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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诺安浙享定开发起式债券(005655) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8.08亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.04亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.96亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7.86亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.79亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7.84亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.83亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 15.50亿 | 14.43亿元 | -- |
