诺安浙享定开发起式债券 (005655.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理岳帅 、 潘飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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诺安浙享定开发起式债券(005655) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.035 元 | 7.33亿 | 2,566.85万元 | 3.15% | -- |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0467 元 | 14.43亿 | 6,740.76万元 | 4.31% | 4.31% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0277 元 | 14.43亿 | 3,998.31万元 | 2.52% | 5.58% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0344 元 | 19.43亿 | 6,685.11万元 | 3.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
