诺安浙享定开发起式债券 (005655.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理岳帅 、 潘飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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诺安浙享定开发起式债券(005655) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-05
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.52% | 0.44% | 0.39% | 0.38% | 0.23% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34% |
| 2023 | 0.13% | 0.73% | 0.47% | 0.40% | 0.41% | 0.42% | 0.34% | 0.56% | -0.11% | 0.05% | 0.28% | 0.53% | 4.29% |
| 2022 | 0.54% | 0.06% | -0.05% | 0.69% | 0.44% | 0.06% | 0.56% | 0.32% | 0.15% | 0.35% | -0.92% | -0.62% | 1.57% |
| 2021 | 0.17% | 0.29% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.15% | 0.99% | 0.22% | -0.03% | 0.26% | 0.43% | 0.42% | 4.37% |
| 2020 | 0.50% | 1.27% | 0.23% | 1.97% | -0.48% | -0.90% | -0.07% | 0.10% | 0.19% | 0.29% | -0.29% | 0.70% | 3.52% |
| 2019 | 0.64% | 0.39% | -0.03% | -0.31% | 0.06% | 0.36% | 0.60% | 0.47% | 0.22% | 0.09% | 0.45% | 0.50% | 3.50% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 1.07% | 1.11% | -- |
