诺安浙享定开发起式债券 (005655.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理岳帅 、 潘飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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诺安浙享定开发起式债券(005655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0843元 | 1.2532元 |
| 2024-12-13 | 1.0837元 | 1.2526元 |
| 2024-12-06 | 1.0800元 | 1.2489元 |
| 2024-12-04 | 1.0796元 | 1.2485元 |
| 2024-11-29 | 1.1120元 | 1.2459元 |
| 2024-11-22 | 1.1103元 | 1.2442元 |
| 2024-11-15 | 1.1094元 | 1.2433元 |
| 2024-11-08 | 1.1081元 | 1.2420元 |
| 2024-11-01 | 1.1063元 | 1.2402元 |
| 2024-10-28 | 1.1047元 | 1.2386元 |
| 2024-10-25 | 1.1047元 | 1.2386元 |
| 2024-10-18 | 1.1057元 | 1.2396元 |
| 2024-10-11 | 1.1027元 | 1.2366元 |
| 2024-09-30 | 1.1021元 | 1.2360元 |
| 2024-09-27 | 1.1041元 | 1.2380元 |
| 2024-09-20 | 1.1059元 | 1.2398元 |
| 2024-09-13 | 1.1053元 | 1.2392元 |
| 2024-09-06 | 1.1037元 | 1.2376元 |
| 2024-08-30 | 1.1020元 | 1.2359元 |
| 2024-08-23 | 1.1020元 | 1.2359元 |
| 2024-08-16 | 1.1019元 | 1.2358元 |
| 2024-08-09 | 1.1009元 | 1.2348元 |
| 2024-08-02 | 1.1005元 | 1.2344元 |
| 2024-07-26 | 1.0995元 | 1.2334元 |
| 2024-07-25 | 1.0994元 | 1.2333元 |
| 2024-07-19 | 1.0981元 | 1.2320元 |
| 2024-07-12 | 1.0975元 | 1.2314元 |
| 2024-07-05 | 1.0969元 | 1.2308元 |
| 2024-06-28 | 1.0963元 | 1.2302元 |
| 2024-06-21 | 1.0957元 | 1.2296元 |
| 2024-06-14 | 1.0952元 | 1.2291元 |
| 2024-06-07 | 1.0946元 | 1.2285元 |
| 2024-05-31 | 1.0939元 | 1.2278元 |
| 2024-05-24 | 1.0932元 | 1.2271元 |
| 2024-05-17 | 1.0924元 | 1.2263元 |
| 2024-05-10 | 1.0914元 | 1.2253元 |
| 2024-04-30 | 1.0898元 | 1.2237元 |
| 2024-04-26 | 1.0902元 | 1.2241元 |
| 2024-04-25 | 1.0907元 | 1.2246元 |
| 2024-04-24 | 1.0908元 | 1.2247元 |
| 2024-04-19 | 1.0903元 | 1.2242元 |
| 2024-04-12 | 1.0885元 | 1.2224元 |
| 2024-04-03 | 1.0864元 | 1.2203元 |
| 2024-03-29 | 1.0856元 | 1.2195元 |
| 2024-03-22 | 1.0846元 | 1.2185元 |
| 2024-03-15 | 1.0836元 | 1.2175元 |
| 2024-03-08 | 1.0832元 | 1.2171元 |
| 2024-03-01 | 1.0819元 | 1.2158元 |
| 2024-02-23 | 1.0808元 | 1.2147元 |
| 2024-02-08 | 1.0786元 | 1.2125元 |
