诺安浙享定开发起式债券 (005655.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0995元基金经理岳帅 、 潘飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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诺安浙享定开发起式债券(005655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0995元 | 1.2334元 |
| 2024-07-25 | 1.0994元 | 1.2333元 |
| 2024-07-19 | 1.0981元 | 1.2320元 |
| 2024-07-12 | 1.0975元 | 1.2314元 |
| 2024-07-05 | 1.0969元 | 1.2308元 |
| 2024-06-28 | 1.0963元 | 1.2302元 |
| 2024-06-21 | 1.0957元 | 1.2296元 |
| 2024-06-14 | 1.0952元 | 1.2291元 |
| 2024-06-07 | 1.0946元 | 1.2285元 |
| 2024-05-31 | 1.0939元 | 1.2278元 |
| 2024-05-24 | 1.0932元 | 1.2271元 |
| 2024-05-17 | 1.0924元 | 1.2263元 |
| 2024-05-10 | 1.0914元 | 1.2253元 |
| 2024-04-30 | 1.0898元 | 1.2237元 |
| 2024-04-26 | 1.0902元 | 1.2241元 |
| 2024-04-25 | 1.0907元 | 1.2246元 |
| 2024-04-24 | 1.0908元 | 1.2247元 |
| 2024-04-19 | 1.0903元 | 1.2242元 |
| 2024-04-12 | 1.0885元 | 1.2224元 |
| 2024-04-03 | 1.0864元 | 1.2203元 |
| 2024-03-29 | 1.0856元 | 1.2195元 |
| 2024-03-22 | 1.0846元 | 1.2185元 |
| 2024-03-15 | 1.0836元 | 1.2175元 |
| 2024-03-08 | 1.0832元 | 1.2171元 |
| 2024-03-01 | 1.0819元 | 1.2158元 |
| 2024-02-23 | 1.0808元 | 1.2147元 |
| 2024-02-08 | 1.0786元 | 1.2125元 |
| 2024-02-02 | 1.0777元 | 1.2116元 |
| 2024-01-26 | 1.0752元 | 1.2091元 |
| 2024-01-24 | 1.0747元 | 1.2086元 |
| 2024-01-23 | 1.0746元 | 1.2085元 |
| 2024-01-19 | 1.0742元 | 1.2081元 |
| 2024-01-12 | 1.0731元 | 1.2070元 |
| 2024-01-05 | 1.0724元 | 1.2063元 |
| 2023-12-29 | 1.0716元 | 1.2055元 |
| 2023-12-22 | 1.0690元 | 1.2029元 |
| 2023-12-15 | 1.0675元 | 1.2014元 |
| 2023-12-08 | 1.0657元 | 1.1996元 |
| 2023-12-01 | 1.0661元 | 1.2000元 |
| 2023-11-24 | 1.0662元 | 1.2001元 |
| 2023-11-17 | 1.0663元 | 1.2002元 |
| 2023-11-10 | 1.0652元 | 1.1991元 |
| 2023-11-03 | 1.0646元 | 1.1985元 |
| 2023-10-27 | 1.0632元 | 1.1971元 |
| 2023-10-23 | 1.0629元 | 1.1968元 |
| 2023-10-20 | 1.0626元 | 1.1965元 |
| 2023-10-13 | 1.0633元 | 1.1972元 |
| 2023-09-28 | 1.0627元 | 1.1966元 |
| 2023-09-22 | 1.0624元 | 1.1963元 |
| 2023-09-15 | 1.0616元 | 1.1955元 |
