诺安浙享定开发起式债券 (005655.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理岳帅 、 潘飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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诺安浙享定开发起式债券(005655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 259.21万元 | 0.30% | 86.40万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 141.17万元 | 0.30% | 47.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 603.66万元 | 0.30% | 201.22万元 | 0.10% |
