上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0174元 | 1.2409元 |
| 2024-07-25 | 1.0172元 | 1.2407元 |
| 2024-07-24 | 1.0169元 | 1.2404元 |
| 2024-07-23 | 1.0168元 | 1.2403元 |
| 2024-07-22 | 1.0164元 | 1.2399元 |
| 2024-07-19 | 1.0158元 | 1.2393元 |
| 2024-07-18 | 1.0157元 | 1.2392元 |
| 2024-07-17 | 1.0157元 | 1.2392元 |
| 2024-07-16 | 1.0156元 | 1.2391元 |
| 2024-07-15 | 1.0154元 | 1.2389元 |
| 2024-07-12 | 1.0152元 | 1.2387元 |
| 2024-07-11 | 1.0149元 | 1.2384元 |
| 2024-07-10 | 1.0147元 | 1.2382元 |
| 2024-07-09 | 1.0146元 | 1.2381元 |
| 2024-07-08 | 1.0143元 | 1.2378元 |
| 2024-07-05 | 1.0146元 | 1.2381元 |
| 2024-07-04 | 1.0148元 | 1.2383元 |
| 2024-07-03 | 1.0146元 | 1.2381元 |
| 2024-07-02 | 1.0143元 | 1.2378元 |
| 2024-07-01 | 1.0142元 | 1.2377元 |
| 2024-06-28 | 1.0142元 | 1.2377元 |
| 2024-06-27 | 1.0140元 | 1.2375元 |
| 2024-06-26 | 1.0137元 | 1.2372元 |
| 2024-06-25 | 1.0136元 | 1.2371元 |
| 2024-06-24 | 1.0134元 | 1.2369元 |
| 2024-06-21 | 1.0334元 | 1.2367元 |
| 2024-06-20 | 1.0334元 | 1.2367元 |
| 2024-06-19 | 1.0333元 | 1.2366元 |
| 2024-06-18 | 1.0331元 | 1.2364元 |
| 2024-06-17 | 1.0330元 | 1.2363元 |
| 2024-06-14 | 1.0328元 | 1.2361元 |
| 2024-06-13 | 1.0327元 | 1.2360元 |
| 2024-06-12 | 1.0326元 | 1.2359元 |
| 2024-06-11 | 1.0326元 | 1.2359元 |
| 2024-06-07 | 1.0323元 | 1.2356元 |
| 2024-06-06 | 1.0321元 | 1.2354元 |
| 2024-06-05 | 1.0319元 | 1.2352元 |
| 2024-06-04 | 1.0316元 | 1.2349元 |
| 2024-06-03 | 1.0314元 | 1.2347元 |
| 2024-05-31 | 1.0310元 | 1.2343元 |
| 2024-05-30 | 1.0310元 | 1.2343元 |
| 2024-05-29 | 1.0308元 | 1.2341元 |
| 2024-05-28 | 1.0305元 | 1.2338元 |
| 2024-05-27 | 1.0304元 | 1.2337元 |
| 2024-05-24 | 1.0302元 | 1.2335元 |
| 2024-05-23 | 1.0301元 | 1.2334元 |
| 2024-05-22 | 1.0298元 | 1.2331元 |
| 2024-05-21 | 1.0297元 | 1.2330元 |
| 2024-05-20 | 1.0296元 | 1.2329元 |
| 2024-05-17 | 1.0294元 | 1.2327元 |
