上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0165元 | 1.2526元 |
| 2024-12-20 | 1.0161元 | 1.2522元 |
| 2024-12-19 | 1.0155元 | 1.2516元 |
| 2024-12-18 | 1.0157元 | 1.2518元 |
| 2024-12-17 | 1.0159元 | 1.2520元 |
| 2024-12-16 | 1.0162元 | 1.2523元 |
| 2024-12-13 | 1.0154元 | 1.2515元 |
| 2024-12-12 | 1.0146元 | 1.2507元 |
| 2024-12-11 | 1.0143元 | 1.2504元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.2503元 |
| 2024-12-09 | 1.0260元 | 1.2495元 |
| 2024-12-06 | 1.0257元 | 1.2492元 |
| 2024-12-05 | 1.0255元 | 1.2490元 |
| 2024-12-04 | 1.0252元 | 1.2487元 |
| 2024-12-03 | 1.0248元 | 1.2483元 |
| 2024-12-02 | 1.0245元 | 1.2480元 |
| 2024-11-29 | 1.0232元 | 1.2467元 |
| 2024-11-28 | 1.0227元 | 1.2462元 |
| 2024-11-27 | 1.0224元 | 1.2459元 |
| 2024-11-26 | 1.0222元 | 1.2457元 |
| 2024-11-25 | 1.0219元 | 1.2454元 |
| 2024-11-22 | 1.0215元 | 1.2450元 |
| 2024-11-21 | 1.0213元 | 1.2448元 |
| 2024-11-20 | 1.0211元 | 1.2446元 |
| 2024-11-19 | 1.0210元 | 1.2445元 |
| 2024-11-18 | 1.0208元 | 1.2443元 |
| 2024-11-15 | 1.0208元 | 1.2443元 |
| 2024-11-14 | 1.0205元 | 1.2440元 |
| 2024-11-13 | 1.0204元 | 1.2439元 |
| 2024-11-12 | 1.0203元 | 1.2438元 |
| 2024-11-11 | 1.0199元 | 1.2434元 |
| 2024-11-08 | 1.0195元 | 1.2430元 |
| 2024-11-07 | 1.0193元 | 1.2428元 |
| 2024-11-06 | 1.0189元 | 1.2424元 |
| 2024-11-05 | 1.0186元 | 1.2421元 |
| 2024-11-04 | 1.0185元 | 1.2420元 |
| 2024-11-01 | 1.0181元 | 1.2416元 |
| 2024-10-31 | 1.0176元 | 1.2411元 |
| 2024-10-30 | 1.0175元 | 1.2410元 |
| 2024-10-29 | 1.0175元 | 1.2410元 |
| 2024-10-28 | 1.0175元 | 1.2410元 |
| 2024-10-25 | 1.0177元 | 1.2412元 |
| 2024-10-24 | 1.0179元 | 1.2414元 |
| 2024-10-23 | 1.0180元 | 1.2415元 |
| 2024-10-22 | 1.0188元 | 1.2423元 |
| 2024-10-21 | 1.0192元 | 1.2427元 |
| 2024-10-18 | 1.0191元 | 1.2426元 |
| 2024-10-17 | 1.0190元 | 1.2425元 |
| 2024-10-16 | 1.0186元 | 1.2421元 |
| 2024-10-15 | 1.0183元 | 1.2418元 |
