华安鼎益债券A
(005709.jj)华安基金管理有限公司
成立日期2018-11-02
总资产规模
30.91亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1287基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98%
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华安鼎益债券A(005709) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-06-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2023-06-192023-06-190.006 元1,306.26万0.55%0.55%
2022-12-292022-12-290.005 元1,453.94万0.47%0.47%
2021-12-282021-12-280.015 元992.54万1.41%1.41%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。