华安鼎益债券A (005709.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1461元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎益债券C 、 华安鼎益债券E | ||||
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华安鼎益债券A(005709) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.006 元 | 21.77亿 | 1,306.26万元 | 0.55% | 0.55% |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.005 元 | 29.08亿 | 1,453.94万元 | 0.47% | 0.47% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.015 元 | 6.62亿 | 992.54万元 | 1.41% | 1.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
