华安鼎益债券A(005709) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 30.91亿 | 27.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.43亿 | 28.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 29.69亿 | 26.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.29亿 | 27.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 29.69亿 | 27.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 23.52亿 | 21.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 23.74亿 | 22.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 31.38亿 | 29.08亿元 | -- |
