华安鼎益债券A (005709.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1461元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎益债券C 、 华安鼎益债券E | ||||
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华安鼎益债券A(005709) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 14.56亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 30.91亿 | 27.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.43亿 | 28.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 29.69亿 | 26.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.29亿 | 27.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 29.69亿 | 27.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 23.52亿 | 21.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 23.74亿 | 22.25亿元 | -- |
