华安鼎益债券A(005709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 626.25万元 | 0.30% | 208.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,266.58万元 | 0.30% | 422.19万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 606.65万元 | 0.30% | 202.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,472.23万元 | 0.30% | 490.74万元 | 0.10% |
