华安鼎益债券A (005709.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1461元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎益债券C 、 华安鼎益债券E | ||||
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华安鼎益债券A(005709) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 0.41% | 0.13% | 0.42% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | -0.04% | 0.08% | 0.26% | 0.57% | 0.63% | 3.99% |
| 2023 | 0.35% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.46% | 0.25% | 0.27% | 0.42% | -0.14% | 0.12% | 0.27% | 0.50% | 3.87% |
| 2022 | 0.59% | 0.02% | 0.03% | 0.45% | 0.44% | 0.09% | 0.52% | 0.40% | 0.17% | 0.35% | -0.81% | -0.21% | 2.05% |
| 2021 | 0.16% | 0.32% | 0.61% | 0.44% | 0.41% | 0.05% | 0.95% | 0.29% | 0.16% | 0.23% | 0.34% | 0.36% | 4.40% |
| 2020 | 0.49% | 1.77% | 0.59% | 1.51% | -0.45% | -0.23% | -0.03% | 0.17% | 0.30% | 0.27% | -0.05% | 0.42% | 4.84% |
| 2019 | 0.95% | 0.12% | 0.28% | -0.05% | 0.61% | 0.43% | 0.52% | 0.87% | 0.45% | -0.03% | 0.55% | 0.28% | 5.07% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- |
