华安鼎益债券A (005709.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1461元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎益债券C 、 华安鼎益债券E | ||||
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华安鼎益债券A(005709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1461元 | 1.2573元 |
| 2024-12-23 | 1.1466元 | 1.2578元 |
| 2024-12-20 | 1.1463元 | 1.2575元 |
| 2024-12-19 | 1.1457元 | 1.2569元 |
| 2024-12-18 | 1.1459元 | 1.2571元 |
| 2024-12-17 | 1.1463元 | 1.2575元 |
| 2024-12-16 | 1.1462元 | 1.2574元 |
| 2024-12-13 | 1.1453元 | 1.2565元 |
| 2024-12-12 | 1.1443元 | 1.2555元 |
| 2024-12-11 | 1.1440元 | 1.2552元 |
| 2024-12-10 | 1.1438元 | 1.2550元 |
| 2024-12-09 | 1.1424元 | 1.2536元 |
| 2024-12-06 | 1.1420元 | 1.2532元 |
| 2024-12-05 | 1.1415元 | 1.2527元 |
| 2024-12-04 | 1.1411元 | 1.2523元 |
| 2024-12-03 | 1.1404元 | 1.2516元 |
| 2024-12-02 | 1.1401元 | 1.2513元 |
| 2024-11-29 | 1.1389元 | 1.2501元 |
| 2024-11-28 | 1.1383元 | 1.2495元 |
| 2024-11-27 | 1.1379元 | 1.2491元 |
| 2024-11-26 | 1.1376元 | 1.2488元 |
| 2024-11-25 | 1.1373元 | 1.2485元 |
| 2024-11-22 | 1.1369元 | 1.2481元 |
| 2024-11-21 | 1.1367元 | 1.2479元 |
| 2024-11-20 | 1.1365元 | 1.2477元 |
| 2024-11-19 | 1.1364元 | 1.2476元 |
| 2024-11-18 | 1.1362元 | 1.2474元 |
| 2024-11-15 | 1.1360元 | 1.2472元 |
| 2024-11-14 | 1.1357元 | 1.2469元 |
| 2024-11-13 | 1.1356元 | 1.2468元 |
| 2024-11-12 | 1.1352元 | 1.2464元 |
| 2024-11-11 | 1.1348元 | 1.2460元 |
| 2024-11-08 | 1.1343元 | 1.2455元 |
| 2024-11-07 | 1.1341元 | 1.2453元 |
| 2024-11-06 | 1.1339元 | 1.2451元 |
| 2024-11-05 | 1.1337元 | 1.2449元 |
| 2024-11-04 | 1.1332元 | 1.2444元 |
| 2024-11-01 | 1.1329元 | 1.2441元 |
| 2024-10-31 | 1.1325元 | 1.2437元 |
| 2024-10-30 | 1.1325元 | 1.2437元 |
| 2024-10-29 | 1.1324元 | 1.2436元 |
| 2024-10-28 | 1.1323元 | 1.2435元 |
| 2024-10-25 | 1.1321元 | 1.2433元 |
| 2024-10-24 | 1.1322元 | 1.2434元 |
| 2024-10-23 | 1.1322元 | 1.2434元 |
| 2024-10-22 | 1.1325元 | 1.2437元 |
| 2024-10-21 | 1.1327元 | 1.2439元 |
| 2024-10-18 | 1.1329元 | 1.2441元 |
| 2024-10-17 | 1.1322元 | 1.2434元 |
| 2024-10-16 | 1.1319元 | 1.2431元 |
