华安鼎益债券A(005709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1287元 | 1.2399元 |
| 2024-08-29 | 1.1286元 | 1.2398元 |
| 2024-08-28 | 1.1284元 | 1.2396元 |
| 2024-08-27 | 1.1284元 | 1.2396元 |
| 2024-08-26 | 1.1290元 | 1.2402元 |
| 2024-08-23 | 1.1291元 | 1.2403元 |
| 2024-08-22 | 1.1290元 | 1.2402元 |
| 2024-08-21 | 1.1290元 | 1.2402元 |
| 2024-08-20 | 1.1291元 | 1.2403元 |
| 2024-08-19 | 1.1291元 | 1.2403元 |
| 2024-08-16 | 1.1290元 | 1.2402元 |
| 2024-08-15 | 1.1290元 | 1.2402元 |
| 2024-08-14 | 1.1291元 | 1.2403元 |
| 2024-08-13 | 1.1286元 | 1.2398元 |
| 2024-08-12 | 1.1285元 | 1.2397元 |
| 2024-08-09 | 1.1293元 | 1.2405元 |
| 2024-08-08 | 1.1299元 | 1.2411元 |
| 2024-08-07 | 1.1306元 | 1.2418元 |
| 2024-08-06 | 1.1302元 | 1.2414元 |
| 2024-08-05 | 1.1303元 | 1.2415元 |
| 2024-08-02 | 1.1299元 | 1.2411元 |
| 2024-08-01 | 1.1296元 | 1.2408元 |
| 2024-07-31 | 1.1291元 | 1.2403元 |
| 2024-07-30 | 1.1289元 | 1.2401元 |
| 2024-07-29 | 1.1286元 | 1.2398元 |
| 2024-07-26 | 1.1281元 | 1.2393元 |
| 2024-07-25 | 1.1278元 | 1.2390元 |
| 2024-07-24 | 1.1276元 | 1.2388元 |
| 2024-07-23 | 1.1275元 | 1.2387元 |
| 2024-07-22 | 1.1271元 | 1.2383元 |
| 2024-07-19 | 1.1265元 | 1.2377元 |
| 2024-07-18 | 1.1263元 | 1.2375元 |
| 2024-07-17 | 1.1263元 | 1.2375元 |
| 2024-07-16 | 1.1262元 | 1.2374元 |
| 2024-07-15 | 1.1260元 | 1.2372元 |
| 2024-07-12 | 1.1259元 | 1.2371元 |
| 2024-07-11 | 1.1256元 | 1.2368元 |
| 2024-07-10 | 1.1255元 | 1.2367元 |
| 2024-07-09 | 1.1254元 | 1.2366元 |
| 2024-07-08 | 1.1252元 | 1.2364元 |
| 2024-07-05 | 1.1254元 | 1.2366元 |
| 2024-07-04 | 1.1255元 | 1.2367元 |
| 2024-07-03 | 1.1254元 | 1.2366元 |
| 2024-07-02 | 1.1252元 | 1.2364元 |
| 2024-07-01 | 1.1250元 | 1.2362元 |
| 2024-06-28 | 1.1252元 | 1.2364元 |
| 2024-06-27 | 1.1250元 | 1.2362元 |
| 2024-06-26 | 1.1246元 | 1.2358元 |
| 2024-06-25 | 1.1245元 | 1.2357元 |
| 2024-06-24 | 1.1243元 | 1.2355元 |
