华安鼎益债券A (005709.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1461元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎益债券C 、 华安鼎益债券E | ||||
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华安鼎益债券A(005709) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华安鼎益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安鼎益债券 | ||
| 基金主代码 | 005709 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-11-02 | ||
| 总份额 | 24.03亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、利率类品种投资策略3、信用债投资策略4、资产支持证券投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华安鼎益债券A | 华安鼎益债券C | 华安鼎益债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005709 | 006554 | 021158 |
| 子基金份额 | 12.89亿 份 (2024-09-30) | 11.13亿 份 (2024-09-30) | 133.36万 份 (2024-09-30) |
