国泰农惠定期开放债券 (005816.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1315元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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国泰农惠定期开放债券(005816) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-11-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2022-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2021-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-07-28 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-05-21 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2020-10-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2019-12-31 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第一号) (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
