鑫元合利定期开放 (005849.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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鑫元合利定期开放(005849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0661元 | 1.2561元 |
| 2024-07-25 | 1.0658元 | 1.2558元 |
| 2024-07-24 | 1.0655元 | 1.2555元 |
| 2024-07-23 | 1.0652元 | 1.2552元 |
| 2024-07-22 | 1.0649元 | 1.2549元 |
| 2024-07-19 | 1.0644元 | 1.2544元 |
| 2024-07-18 | 1.0643元 | 1.2543元 |
| 2024-07-17 | 1.0642元 | 1.2542元 |
| 2024-07-16 | 1.0641元 | 1.2541元 |
| 2024-07-15 | 1.0638元 | 1.2538元 |
| 2024-07-12 | 1.0635元 | 1.2535元 |
| 2024-07-11 | 1.0632元 | 1.2532元 |
| 2024-07-10 | 1.0631元 | 1.2531元 |
| 2024-07-09 | 1.0629元 | 1.2529元 |
| 2024-07-08 | 1.0626元 | 1.2526元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.2530元 |
| 2024-07-04 | 1.0630元 | 1.2530元 |
| 2024-07-03 | 1.0628元 | 1.2528元 |
| 2024-07-02 | 1.0626元 | 1.2526元 |
| 2024-07-01 | 1.0625元 | 1.2525元 |
| 2024-06-28 | 1.0624元 | 1.2524元 |
| 2024-06-27 | 1.0621元 | 1.2521元 |
| 2024-06-26 | 1.0619元 | 1.2519元 |
| 2024-06-25 | 1.0617元 | 1.2517元 |
| 2024-06-24 | 1.0616元 | 1.2516元 |
| 2024-06-21 | 1.0613元 | 1.2513元 |
| 2024-06-20 | 1.0614元 | 1.2514元 |
| 2024-06-19 | 1.0612元 | 1.2512元 |
| 2024-06-18 | 1.0610元 | 1.2510元 |
| 2024-06-17 | 1.0610元 | 1.2510元 |
| 2024-06-14 | 1.0607元 | 1.2507元 |
| 2024-06-13 | 1.0605元 | 1.2505元 |
| 2024-06-12 | 1.0605元 | 1.2505元 |
| 2024-06-11 | 1.0604元 | 1.2504元 |
| 2024-06-07 | 1.0600元 | 1.2500元 |
| 2024-06-06 | 1.0597元 | 1.2497元 |
| 2024-06-05 | 1.0593元 | 1.2493元 |
| 2024-06-04 | 1.0591元 | 1.2491元 |
| 2024-06-03 | 1.0588元 | 1.2488元 |
| 2024-05-31 | 1.0585元 | 1.2485元 |
| 2024-05-30 | 1.0584元 | 1.2484元 |
| 2024-05-29 | 1.0582元 | 1.2482元 |
| 2024-05-28 | 1.0579元 | 1.2479元 |
| 2024-05-27 | 1.0577元 | 1.2477元 |
| 2024-05-24 | 1.0576元 | 1.2476元 |
| 2024-05-23 | 1.0574元 | 1.2474元 |
| 2024-05-22 | 1.0571元 | 1.2471元 |
| 2024-05-21 | 1.0569元 | 1.2469元 |
| 2024-05-20 | 1.0569元 | 1.2469元 |
| 2024-05-17 | 1.0566元 | 1.2466元 |
