鑫元合利定期开放 (005849.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0798元基金经理颜昕 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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鑫元合利定期开放(005849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0798元 | 1.2698元 |
| 2024-12-26 | 1.0793元 | 1.2693元 |
| 2024-12-25 | 1.0796元 | 1.2696元 |
| 2024-12-24 | 1.0799元 | 1.2699元 |
| 2024-12-23 | 1.0799元 | 1.2699元 |
| 2024-12-20 | 1.0794元 | 1.2694元 |
| 2024-12-19 | 1.0789元 | 1.2689元 |
| 2024-12-18 | 1.0791元 | 1.2691元 |
| 2024-12-17 | 1.0793元 | 1.2693元 |
| 2024-12-16 | 1.0793元 | 1.2693元 |
| 2024-12-13 | 1.0786元 | 1.2686元 |
| 2024-12-12 | 1.0777元 | 1.2677元 |
| 2024-12-11 | 1.0775元 | 1.2675元 |
| 2024-12-10 | 1.0775元 | 1.2675元 |
| 2024-12-09 | 1.0764元 | 1.2664元 |
| 2024-12-06 | 1.0761元 | 1.2661元 |
| 2024-12-05 | 1.0758元 | 1.2658元 |
| 2024-12-04 | 1.0754元 | 1.2654元 |
| 2024-12-03 | 1.0747元 | 1.2647元 |
| 2024-12-02 | 1.0743元 | 1.2643元 |
| 2024-11-29 | 1.0725元 | 1.2625元 |
| 2024-11-28 | 1.0718元 | 1.2618元 |
| 2024-11-27 | 1.0713元 | 1.2613元 |
| 2024-11-26 | 1.0710元 | 1.2610元 |
| 2024-11-25 | 1.0706元 | 1.2606元 |
| 2024-11-22 | 1.0700元 | 1.2600元 |
| 2024-11-21 | 1.0697元 | 1.2597元 |
| 2024-11-20 | 1.0694元 | 1.2594元 |
| 2024-11-19 | 1.0692元 | 1.2592元 |
| 2024-11-18 | 1.0691元 | 1.2591元 |
| 2024-11-15 | 1.0689元 | 1.2589元 |
| 2024-11-14 | 1.0686元 | 1.2586元 |
| 2024-11-13 | 1.0685元 | 1.2585元 |
| 2024-11-12 | 1.0682元 | 1.2582元 |
| 2024-11-11 | 1.0677元 | 1.2577元 |
| 2024-11-08 | 1.0672元 | 1.2572元 |
| 2024-11-07 | 1.0669元 | 1.2569元 |
| 2024-11-06 | 1.0662元 | 1.2562元 |
| 2024-11-05 | 1.0659元 | 1.2559元 |
| 2024-11-04 | 1.0657元 | 1.2557元 |
| 2024-11-01 | 1.0652元 | 1.2552元 |
| 2024-10-31 | 1.0644元 | 1.2544元 |
| 2024-10-30 | 1.0643元 | 1.2543元 |
| 2024-10-29 | 1.0643元 | 1.2543元 |
| 2024-10-28 | 1.0646元 | 1.2546元 |
| 2024-10-25 | 1.0649元 | 1.2549元 |
| 2024-10-24 | 1.0652元 | 1.2552元 |
| 2024-10-23 | 1.0653元 | 1.2553元 |
| 2024-10-22 | 1.0666元 | 1.2566元 |
| 2024-10-21 | 1.0670元 | 1.2570元 |
