中加颐兴定开债券 (005879.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理王霈 、 袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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中加颐兴定开债券(005879) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-05-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-05-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2019-12-30 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (318K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-07-23 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号) (719K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-07-23 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号) (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-01-22 | 更新招募说明书（2018年第1号） (709K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-01-22 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2018-05-31 | 托管协议 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-05-31 | 招募说明书 (635K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
