平安合慧定开债 (005896.jj)平安基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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平安合慧定开债(005896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0256元 | 1.1977元 |
| 2024-12-19 | 1.0251元 | 1.1972元 |
| 2024-12-18 | 1.0251元 | 1.1972元 |
| 2024-12-17 | 1.0253元 | 1.1974元 |
| 2024-12-16 | 1.0254元 | 1.1975元 |
| 2024-12-13 | 1.0248元 | 1.1969元 |
| 2024-12-12 | 1.0243元 | 1.1964元 |
| 2024-12-11 | 1.0242元 | 1.1963元 |
| 2024-12-10 | 1.0241元 | 1.1962元 |
| 2024-12-09 | 1.0233元 | 1.1954元 |
| 2024-12-06 | 1.0230元 | 1.1951元 |
| 2024-12-05 | 1.0230元 | 1.1951元 |
| 2024-12-04 | 1.0229元 | 1.1950元 |
| 2024-12-03 | 1.0224元 | 1.1945元 |
| 2024-12-02 | 1.0222元 | 1.1943元 |
| 2024-11-29 | 1.0215元 | 1.1936元 |
| 2024-11-28 | 1.0212元 | 1.1933元 |
| 2024-11-27 | 1.0210元 | 1.1931元 |
| 2024-11-26 | 1.0209元 | 1.1930元 |
| 2024-11-25 | 1.0208元 | 1.1929元 |
| 2024-11-22 | 1.0206元 | 1.1927元 |
| 2024-11-21 | 1.0206元 | 1.1927元 |
| 2024-11-20 | 1.0204元 | 1.1925元 |
| 2024-11-19 | 1.0204元 | 1.1925元 |
| 2024-11-18 | 1.0203元 | 1.1924元 |
| 2024-11-15 | 1.0204元 | 1.1925元 |
| 2024-11-14 | 1.0201元 | 1.1922元 |
| 2024-11-13 | 1.0200元 | 1.1921元 |
| 2024-11-12 | 1.0201元 | 1.1922元 |
| 2024-11-11 | 1.0199元 | 1.1920元 |
| 2024-11-08 | 1.0196元 | 1.1917元 |
| 2024-11-07 | 1.0195元 | 1.1916元 |
| 2024-11-06 | 1.0192元 | 1.1913元 |
| 2024-11-05 | 1.0193元 | 1.1914元 |
| 2024-11-04 | 1.0191元 | 1.1912元 |
| 2024-11-01 | 1.0189元 | 1.1910元 |
| 2024-10-31 | 1.0185元 | 1.1906元 |
| 2024-10-30 | 1.0183元 | 1.1904元 |
| 2024-10-29 | 1.0183元 | 1.1904元 |
| 2024-10-28 | 1.0182元 | 1.1903元 |
| 2024-10-25 | 1.0182元 | 1.1903元 |
| 2024-10-24 | 1.0181元 | 1.1902元 |
| 2024-10-23 | 1.0182元 | 1.1903元 |
| 2024-10-22 | 1.0185元 | 1.1906元 |
| 2024-10-21 | 1.0189元 | 1.1910元 |
| 2024-10-18 | 1.0188元 | 1.1909元 |
| 2024-10-17 | 1.0189元 | 1.1910元 |
| 2024-10-16 | 1.0186元 | 1.1907元 |
| 2024-10-15 | 1.0185元 | 1.1906元 |
| 2024-10-14 | 1.0182元 | 1.1903元 |
